简答题 文旅集团所涉及的公司有哪些？每个公司现有的银行账户有多少个？分别列出每个银行账户的性质及账号的后四位，按照公司分别回答。

填空题 对作废支票，必须加盖(　　)，并与(　　)一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。

填空题 外单位交来的支票，出纳员应及时送交(　　)，不得挪用、转让。

填空题 领用支票要填写"(　　)"。

填空题 支票由出纳员负责(　　)，支票密码要与支票(　　)。印鉴章由(　　)保管，严格实行分工和把关制度。

填空题 (　　)只能支取现金；(　　)是用来转账结算的，不可以支取(　　)。

填空题 领用支票要填写"(　　)"，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

填空题 对每一张银行对账单，都要由出纳员编制"(　　)"对未达账项要及时查询处理。

填空题 严禁签发(　　)，(　　)将支票借给任何单位或个人办理结算。