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11-资金处-司库管理办法及配套制度题库（2022修订）

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建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至（），加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示（）后，可以申请
注销农民工工资专用账户，账户内余额归施工总承包单位所有。
不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的，由金融监管部门责令改正；拒不改正的，处（）的罚款。
出纳休假一般不少于（）个工作日。
银行账户开立、变更和撤销手续，须至少由（）财务人员到银行办理。
银行账户开立、变更和撤销相关手续完成后（）工作日内，须在财务信息系统中维护相关信息，上传银行账户结算书、网银授权书等电子文档，确保信息真实、准确和完整。
各级单位经批准对境外融资提供担保的，其担保额不得超过（）批准的担保限额。
密钥严禁使用初始密码，至少（）更换一次密码。
各级单位要加强现金收存管理，确需收取现金的应于当天存入银行，送存人员不得少于（）人，且须做好安保措施。
供电营业厅（所）负责人（）至少应现场监督盘点留存的现金一次。
各级单位应严格履行融资协议，严格按规定的时间还本付息，不得出现逾期现象，切实维护公司信誉；预计存在兑付风险的，应在债务到期前（）天内逐级上报。
业务招待费累计支出金额小于等于项目法人管理费概算批复金额乘以内控系数乘以（）。
账户分类为“电费账户”时，60天内交易次数小于等于（），则为低效账户。
账户分类为“贷款账户”时，超过（）天无交易时，则为低效账户。
账户分类为“专用账户”时，超过（）无交易时，则为低效账户。
未归集资金监控范围：监控各单位应归集未归集资金>=（）万元的单位记录。
超过2个月的收支余差异为（）。
( )负责汇票的收取、开立、背书、贴现、承兑及保管。
( )负责管控汇票风险,设定考核评价指标,统一管理应付票据开立与兑付。
会计服务中心应在背书后( )工作日内，向申请单位反馈汇票背书及签收情况。
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