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下列各项中，属于营运资金管理应该遵循的原则的是（）。

采用ABC法对存货进行控制时，应当重点控制的是（）。

下列选项中，能够表明是保守型融资策略的是( )。

某公司采用随机模型确定目标现金余额，若现金余额的最低控制线（下限）为3000万元，最高控制线（上限）为15 000万元，则该公司的目标现金余额为（）万元。

某公司存货年需求量为36 000千克，经济订货批量为600千克，一年按360天计算，则最佳订货期为（）天。

企业在销售旺季为方便客户，提供商业信用而持有更多现金，该现金持有动机主要表现为（）。

存货周转期为45天，应收账款周转期为60天，应付账款周转期为40天，则现金周转期为( )天。

下列各项中，可用来表示应收账款机会成本的是( )。

某企业向银行借款500万元，利率为5.4%，银行要求保留10%的补偿性余额，则该借款的实际利率为（）。

某公司资产总额为9000万元，其中永久性流动资产为2400万元，波动性流动资产为1600万元。该公司长期资金来源金额为8100万元，不考虑其他情形，可以判断该公司的融资策略属于（）。

某企业年赊销收入为360万元，信用条件为"2/10，N/30"时，预计有20%的客户选择现金折扣优惠，其余客户在信用期付款，变动成本率为60%，资金成本率为10%，则应收账款占用资金的应计利息为（）元。（1年按360天计算）

下列各项措施中，能够缩短现金周转期的有（）。

企业采用较消极的收账政策，导致的后果有（）。

下列各项中，对营运资金占用水平产生影响的有（）

商业信用作为企业短期资金的一种来源，主要表现形式有( )。

下列各项中，不属于宽松的流动资产投资策略特点的有（）。

在激进的流动资产融资策略中，短期融资方式用来支持（）。

企业为应付未来的突发事件而持有的现金其动机是为满足预防性需求。（）

在确定目标现金余额时，无论成本分析模型还是存货模型，都需要考虑持有现金的机会成本。（）

应付账款是供应商给企业的一种商业信用，采用这种融资方式是没有成本的。（）

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