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《资金使用管理规定》制定的核心目的是

财务部编制下一年度《经营净现金流预算表》的时间是

各业务部门需在每月（）提交每月收入来源、支出计划等，以便财务部编制《月度资金使用计划表》。

应收账款额度需严格控制在（）以内。

为提高资金流动性，在不影响业务与企业信用前提下，应付账款力争延期金额保持月均

基建技改部、设备技术部、财务部审核工程预付款时，要求预付款≤合同额的

水电费支出经生产副总、副董事长审批后，在每月（）期间两次支付。

外部投资项目需满足投资收益率（）且三年内可回收成本，经董事长审批后，财务部方可提供资金。

设备、备件及辅材等采购物资的预付款比例需控制在（）以下

财务部每月（）建立《各部门管理费用支出分析表》，对比计划与实际支出情况并预警管控。

费用报销的及时性原则中，每年 12 月 25 日后产生的费用，应（）

预算内费用报销的审批流程是

招待费、差旅费、车辆费用的报销标准依据（）执行。

各部门 / 分厂文员需于每周（）将各类费用支出汇总后报送至财务部。

经审核符合付款条件的，财务部于（）统一安排付款。

办公用品、礼品报销时，不需要提供的附件是

特殊情况的无票支出，仅限与自然人交易且金额小于（）元。

各部门领用的留用金，需在（）内凭合法票据冲账

员工违反规定虚报、冒领费用，财务部的处理方式不包括

应定期组织对库存现金进行盘点，做到账款相符。( )